In onderstaand overzicht geven we conform de BBV inzicht in de rentebaten en -lasten en hoe we deze aan de taakvelden toerekenen.
Renteresultaat | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | MJB 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
De externe rentelasten | -1.670 | -2.729 | -2.387 | -2.657 | -2.646 | -2.709 |
De externe rentebaten | 362 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Saldo | -1.308 | -2.529 | -2.287 | -2.557 | -2.546 | -2.609 |
De rente die aan (facilitaire) grondexploitaties wordt doorberekend* | 66 | - | - | - | - | - |
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | -1.241 | -2.529 | -2.287 | -2.557 | -2.546 | -2.609 |
De aan taakvelden toegerekende rente | 2.266 | 3.611 | 2.278 | 2.217 | 2.120 | 2.025 |
Resultaat op het taakveld Treasury | 1.025 | 1.082 | -9 | -340 | -426 | -585 |
De externe rentelasten betreffen de rentelasten op lang- en kortlopende geldleningen. Deze rentelast is inclusief de rente van de nog te verwachten nieuwe langlopende geldleningen en de financieringsbehoefte die voortvloeit uit de liquiditeitenplanning.
De externe rentebaten bestaat uit de rente die ontvangen wordt op verstrekte geldleningen. Ook valt de rente op de schatkistrekening hieronder. Wij verwachten de komende jaren weinig tot geen overtollige financiële middel te hebben.
Het saldo van de rentelasten en rentebaten wordt aan de producten toegerekend. Het restant van de rente wordt verdeeld over de producten op basis van de boekwaarde van de vaste activa. Hiermee komt de omslagrente uit op 1,25% afgerond.